Symptôme
Une facture / échéance n’apparaît pas dans le listing des prélèvements ou virements lors de la génération d'un règlement.
Cause principale
Les conditions de règlement ne sont pas correctement renseignées dans la fiche auxiliaire et/ou sur l'écriture.
Ou le filtre sélectionné lors de la génération d'un règlement n'est pas cohérent.
Étapes à suivre
Contrôler les filtres utilisés lors de la génération d'un règlement, au niveau du mode de règlement, Virements pour fournisseurs et Prélèvements pour clients :
Depuis Suivi fournisseurs > Virements SEPA > Comptabilisation virement > Comptabilisation :
ou depuis Suivi clients > Prélèvements SEPA > Comptabilisation prélèvement > Comptabilisation :
Enregistrer le filtre pour les prochaines fois si besoin.
Pour modifier les conditions de règlement sur la fiche auxiliaire :
- Se rendre dans Paramétrages > Paramètres généraux > Plan comptable > Comptes auxiliaires
- Rechercher l'auxiliaire concerné et double-cliquer sur sa fiche pour l'ouvrir
- Aller dans l'onglet Règlements et renseigner/modifier le champ "condition règlement"Exemple :
Pour modifier les conditions de règlement sur l'écriture (peut nécessiter des droits spécifiques) :
- Se rendre dans Autres missions > Emissions > Modification d'échéances
- Rechercher les écritures concernées, les sélectionner via la flèche
- Se rendre dans l'onglet Modification en série, cocher dans zone à modifier : "Mode de paiement" puis indiquer la nouvelle valeur.Exemple :
Bon à savoir
Sans conditions de règlement définies, le client ou le fournisseur ne sera pas pris en compte dans les traitements de prélèvement ou virement.