CEGID – Virement & Prélèvement : Modifier un lot de règlement

Symptôme

La facture d'un tiers n’apparaît pas en Préparation des virements ou prélèvements car elle est incluse dans un lot existant.

Cause principale

La facture est déjà affectée à un lot de décaissement ou d’encaissement, ce qui empêche son affichage dans la préparation.

Étapes à suivre

1. Accéder au menu selon l'auxiliaire concerné : Suivi fournisseurs > Virements SEPA > Comptabilisation virement ou Suivi clients > Prélèvements SEPA > Comptabilisation prélèvement
   Nous prenons ci-dessous l'exemple d'une facture fournisseurs.
    

2. Si le nom du lot n'est pas connu : 
   - Se rendre dans le menu Comptabilisation
   - Appeler la facture concernée
   - Modifier la mise en page en ajoutant la colonne "Lot de décaissement"
   Le nom du lot s'affiche alors. 

   

    

3. Se rendre dans le menu Préparation

4. Dans l’onglet Lot, appeler le lot contenant la facture.
    

   

5. Cliquer sur F9 pour appliquer les critères.
6. Sélectionner la ligne correspondant à la facture à retirer du lot (filtrer sur l'auxiliaire et/ou la date d'échéance en plus si besoin)

7. Cliquer sur l’icône de suppression pour sortir la facture du lot.

   

8. Si la facture concerne une vente, appliquer la même procédure via :
   Suivi clients > Prélèvements SEPA > Comptabilisation prélèvement > Préparation

Bon à savoir

• Cette opération permet de rendre la facture disponible pour une nouvelle préparation de virement ou prélèvement.