Contexte
L'utilisateur souhaite créer ou renouveler un mandat pour un client afin de générer un prélèvement dans CEGID.
Objectif
Garantir l’existence d’un mandat valide et un paramétrage complet (RIB et conditions de règlement) pour autoriser la génération des prélèvements SEPA.
Étapes à suivre
- Se rendre dans Paramétrages > Paramètres généraux > Plan comptable > Comptes auxiliaires
- Ouvrir la fiche du client concerné en double-cliquant sur la ligne dédiée
- Si besoin, cliquer sur l'icône € pour créer le RIB et valider la fiche.
- Cliquer sur l’icône Gestion des mandats (visible après validation du RIB).
Faire un double-clic sur la ligne du RIB pour ouvrir la fenêtre de création de mandat ou cliquer sur le bouton "Nouveau"
- Valider le message demandant la confirmation de création d'un mandat
- Vérifier les points suivants :
- Le mandat doit être migré (les « ++ » apparaissent dans la souche RUM). Le code RUM est généré automatiquement à partir d’un compteur géré dans les paramètres société (géré par DILUZ).
- La date de signature doit être différente de 01/01/1900 et supérieure ou égale à la date de création (possibilité de revenir sur ce champ ultérieurement, entre la date de création et la date de signature effective, avant génération du fichier SEPA).
- La date de clôture ne doit pas être cochée et doit être 01/01/1900.
La date de dernier prélèvement ne doit pas être cochée et doit être 01/01/1900.
Imprimer le mandat pour signature du client via la coche :
Si le mandat est expiré (durée de vie 3 ans), le renouveler en rééditant un nouveau.
Cela peut être fait de façon unitaire depuis la fiche du client concerné (Paramètres > Paramétrages > Plan comptable > Comptes auxiliaires).
Ou peut être suivi sur l'ensemble de la base clients depuis Suivi Clients > Prélèvements SEPA > Gestion des mandats.Dans le compte auxiliaire, renseigner les conditions de règlement pour que le client apparaisse dans le listing prélèvement.
Bon à savoir
- Sans mandat valide et conditions de règlement renseignées, le client ne sera pas inclus dans les prélèvements.
- Un mandat a une durée de vie de 3 ans et doit être renouvelé si nécessaire.
- Les mandats existants peuvent être vérifiés dans Suivi client > Prélèvement SEPA > Gestion des mandats.
- Dans le compte auxiliaire, ne pas oublier de préciser les conditions de règlement.
- La création d'un RIB sur une fiche auxiliaire fait l'objet d'un autre article.