CEGID – Paramétrage : Créer d’une banque

Contexte

Paramétrer une nouvelle banque dans CEGID : établissement bancaire, compte comptable et RIB, afin de générer des virements/prélèvements.

Objectif

Créer l’établissement bancaire, le compte comptable associé et renseigner le RIB et les communications dans CEGID.

Étapes à suivre

Création de l'établissement bancaire

1. Ouvrir Paramétrages > Paramétrages généraux > Banques > Établissements bancaires.

   Et cliquer sur l'icone surligné en jaune ci-dessous :

   

    

2. Renseigner les champs de l’établissement sur la fenêtre vierge qui s'ouvre :
   • Code : sigle de la banque
   • Libellé : nom de la banque
   • Abrégé du libellé : nom de la banque
   • Code établissement : code guichet de la banque
   • Puis valider.

Création du compte comptable bancaire

1. Ouvrir Paramétrages > Paramétrages généraux > Plan comptable > Comptes généraux.

2. Cliquer sur l'icone suivant : 

   

    

3. Créer le compte comptable bancaire (onglet Comptable) :

   • Compte : numéro de compte
   • Nature : Banque
   • Sens : Mixte
   • Libellé : nom de la banque
   • Caractéristique : Pointable
      

   

    

4. Renseigner l’onglet Compléments :
   • Suivi de règlement : Mixte
   • Qualifiant quantité n°1 : Pas de qualifiant
   • Qualifiant quantité n°2 : Pas de qualifiant
      
5. Ne pas renseigner les onglets Informations et Révision.
    

6. Renseigner le RIB sur la fiche en cliquant sur le sigle Euros (€) : 

   

    

7. Compléter la fiche :

   • Code : code banque
   • Libellé : nom de la banque
   • Général : compte comptable créé précédemment
   • Devise : Euros
   • Établissement bancaire : sélectionner l’établissement créé précédemment
   • Domiciliation : lieu indiqué sur le RIB
   • Code Banque / Guichet / Numéro / Clé : selon RIB
   • Code IBAN : calculé automatiquement

   • Code BIC : selon RIB
      

     

    

8. Coordonnées : renseigner les coordonnées de la banque si nécessaire.

   

    

9. Communications : sur les lignes Virement et Prélèvement, indiquer le répertoire de dépôt des fichiers (à définir avec l'utilisateur et depuis son profil CEGID).
    

   

    

10. Les onglets Détails et Informations ne sont pas concernés par le paramétrage.

Bon à savoir

• Le Code IBAN se calcule automatiquement après saisie des éléments du RIB.