Contexte
Un règlement (prélèvement client ou virement fournisseur) a été généré dans CEGID, de la comptabilisation jusqu'à l'export du fichier mais l'utilisateur souhaite réexporter le fichier de règlement et le bordereau de remise en banque.
Objectif
Recréer le fichier d’export de prélèvement ou virement SEPA et le bordereau de remise en banque pour une pièce déjà exportée.
Étapes à suivre
- Ouvrir Traitements courants > Consultation > Consultation des écritures ou Traitements courants > Saisie afin d'identifier la pièce comptable associée au règlement généré
- Filtrer sur le journal de virement ou prélèvement
- Saisir des éléments permettant d'identifier la pièce de règlement (un client ou fournisseur concerné, une date, un montant, etc) puis lancer la recherche
Identifier le numéro de pièce généré
- Aller dans Suivi clients > Prélèvements SEPA > Export prélèvements SEPA ou Suivi fournisseurs > Autres traitements > Export CFONB > Export standard
Nous prenons l'exemple d'un prélèvement client ici.
- Onglet Standards : Sélectionner l’exercice comptable
Onglet Compléments :
- N° pièce : saisir le numéro de pièce précédemment identifié
Déjà exportés : cocher la cellule
Sélectionner les écritures/éléments à réexporter
Valider la sélection
Confirmer : Cliquer sur Oui
- Banque : choisir la banque concernée
- Fichier : renseigner le chemin d'enregistrement du fichier ou utiliser celui paramétré par défaut (est lié à la banque sélectionnée)
- Document : choisir Bordereau de remise en banque
- Date du prélèvement (ou virement) : indiquer la date souhaitée
Cocher les trois options requises
Onglet Émission : cocher Aperçu avant impression
Cliquer sur Oui pour lancer l’émission
- Imprimer le bordereau de remise en banque et vérifier le fichier généré
Bon à savoir
- L’option Déjà exportés est indispensable pour regénérer un fichier à partir d’une pièce déjà émise.
- Pour réexporter un prélèvement client : ne pas passer par le chemin : Suivi clients > Autres traitements > Export CFONB
- L’Aperçu avant impression permet de contrôler le bordereau avant l’édition définitive.
- Le réexport d'un fichier SEPA ne modifie pas l'écriture comptable associée.