Symptôme
La clôture d’exercice est bloquée par un message indiquant qu’une création de journal ODA A‑Nouveaux de type Analytique est attendue.
Cause principale
Ce message survient pour deux raisons (pouvant être cumulables) :
- Un compte de bilan est rattaché à un axe analytique ;
- Un journal d’OD est rattaché à un axe analytique mais n’est pas mouvementé par des écritures analytiques.
Étapes à suivre
Partie 1 : Un compte de bilan est ventilable (rattaché à un axe analytique)
Il est possible de vérifier si le compte est ventilable et identifier l'axe de ventilation depuis les chemins suivants :
Plan comptable > Comptes généraux ou Traitements courants > Consultation > Consultation des comptes généraux.
- Se rendre dans Paramétrages > Analytique > Modification en série des comptes généraux pour la modification.
Afficher les colonnes : Ventilable (O/N) et, si besoin, Ventilable Axe 1 à 5 (O/N) pour repérer l’axe lié au compte de bilan via l'icone de mise en forme surligné en jaune ci-dessous.
Ou filtrer directement via les encarts rouges ci-après :Rechercher le compte de bilan à modifier, le sélectionner (barre d’espace), puis cliquer sur l’icône de modification en série.
Dans les zones modifiables, sélectionner l’axe concerné et le basculer à droite via la flèche centrale. Laisser décoché l’axe pour le retirer du compte, puis valider (coche en haut à gauche).
Contrôler que le compte n’est plus ventilable.
Partie 2 : Le journal d'OD est analytique mais contient des écritures non analytiques
Historique : le journal d'OD nommé ODA est prévu pour l’analytique mais a parfois été confondu avec le journal des abonnements (dans ce cas, les écritures sont à déplacer vers le journal EAB, à créer au préalable si besoin).
- Constater les écritures non analytiques sur le journal ODA
- Ouvrir Traitements courants > Consultation > Recherche de mouvements.
Appeler le journal ODA et vérifier la présence d’écritures (ex. abonnements).
Cas d’un exercice non pré‑clôturé (écritures modifiables) : bascule des écritures non analytiques sur un journal correct
S’agissant généralement de deux journaux de natures différentes, le reclassement de données ne sera pas possible.
Les étapes sont donc les suivantes :
Étape 1 – Exporter le journal ODA
- Aller dans Modules Traitements Annexes > Export Cegid (ComSx).
Sélectionner la nature Journal, puis cliquer sur Suivant deux fois.
Choisir l’exercice et la nature de journal à exporter puis cliquer de nouveau sur Suivant.
- Choisir l’emplacement de sauvegarde (ex.
I:\Bureautique\_savDoss_PCCGP\[Dossier Client]) puis cliquer sur Fin. Depuis le Bureau Cegid > bouton Bureautique, basculer le fichier exporté dans l’Espace U pour récupération.
Étape 2 – Modifier le fichier exporté
- Ouvrir le fichier .tra ; supprimer les lignes de paramétrage inutiles (comptes déjà présents).
- Remplacer le journal ODA par le code journal correct (exemple : EAB) dans les écritures concernées.
Étape 3 – Importer le fichier modifié
- Aller dans Modules Traitements Annexes > Import Cegid (ComSx).
Rechercher le fichier à importer et cliquer sur Options avancées.
Cliquer sur Suivant puis cocher Interdire les doublons et Rejet en cas de déséquilibre des montants, puis cliquer sur Fin.
Étape 4 – Supprimer les écritures du journal ODA
- Ouvrir Outils comptables > Outils > Suppression de pièces.
- Appeler le journal ODA sur la période concernée.
- Sélectionner toutes les lignes et valider via les deux boutons de confirmation successifs.
Etape 5 : La clôture peut ensuite être réalisée sans blocage.
Cas d’un exercice pré‑clôturé (écritures non modifiables) : la création d'un journal pour a-nouveaux analytiques (bien qu’il n’y ait pas d’a-nouveaux analytiques à saisir) est alors inévitable.
Etape 1 : Aller dans Paramétrages > Paramètres généraux > Journaux.
Etape 2 : Cliquer sur Nouveau
Etape 3 : Créer le journal dédié aux A‑Nouveaux analytiques avec le paramétrage attendu (type Analytique), puis valider.
Etape 4 : La clôture peut ensuite être réalisée sans blocage.
Bon à savoir
- Seuls les comptes de charges et de produits doivent être ventilables.
- Les écritures d’abonnements doivent être passées sur le journal EAB (à créer sur le dossier si nécessaire).