Contexte
Un exercice a été clôturé dans CEGID mais des écritures complémentaires doivent être saisies (OD d’inventaire, corrections, écritures fiscales, etc.).
L’exercice apparaît comme clôturé et la saisie est bloquée.
Objectif
La clôture verrouille l’exercice afin de garantir l’intégrité des données comptables.
Toute modification nécessite une déclôture préalable, sous réserve de disposer des droits adéquats.
Étapes à suivre
Décocher "Conformité stricte norme NF 203 (BOI 24/01/2006)" dans Paramétrages > Société > Paramètres société > Préférences
- Vérifier le nombre d'exercices ouverts depuis Paramétrage > Paramètres > Exercices : il ne peut y avoir que deux exercices ouverts sur un dossier.
Si N (mouvementé) et N+1 (non-mouvementé) le sont déjà alors la déclôture de l'exercice N-1 ne pourra se faire.
Dans ce cas : modifier les dates de N pour absorber la date de fin de N+1 puis remodifier la date de fin de N à l'initial.
Exemple : N a pour date de fin 31/12/2026 et N+1 se termine au 31/12/2027.
Modifier N en 31/12/2027 pour faire disparaitre N+1 puis modifier de nouveau N en 31/12/2026.
Puis dans Utilitaires > Comptables, cliquer sur "Suppression journal d'A-Nouveaux"
- Valider les fenêtres qui suivent pour déclôturer le dernier exercice.
Bon à savoir
La déclôture peut impacter les états déjà produits (liasse, plaquette, balance transmise au client).
Elle ne permettra pas de modifier des écritures existantes, uniquement d'en créer de nouvelles.
En cas de télétransmission déjà effectuée, toute modification doit être tracée et validée.
Il est recommandé de réaliser une sauvegarde du dossier avant déclôture sur des dossiers sensibles.
Sur les environnements partagés, prévenir les collaborateurs afin d’éviter des incohérences de production.