CEGID – Virement & Prélèvement : Contrôler les RIB/IBAN avant la génération d'un règlement

Contexte

Avant de générer un règlement SEPA dans CEGID, il est nécessaire de vérifier la conformité des RIB/IBAN des tiers pour éviter les rejets bancaires.

Objectif

Contrôler les coordonnées bancaires des tiers (fournisseurs / clients).

Étapes à suivre

1. Ouvrir : CEGID > Menu Suivi Fournisseurs > Virement SEPA > Comptabilisation Virement > Comptabilisation
   Ou Menu Suivi Clients > Prélèvement SEPA > Comptabilisation Prélèvement > Comptabilisation
    

2. Cliquer sur l’icône représentant une main surligné ci-dessous pour lancer le contrôle des RIB (sélectionner les échéances souhaitées en amont si besoin).
   Cette opération permet de vérifier les RIB avant la comptabilisation du règlement.

   

    

3. Vérifier que chaque ligne contient un RIB renseigné et correct. 
   Pour modifier une ligne, double-cliquer dessus : la fiche de l'auxiliaire et plus précisément l'onglet RIB s'ouvre alors afin qu'elle soit complétée ou modifiée. Exemple de contrôle obtenu :

   

   Nota bene : le contrôle des RIB avant l'export du fichier de règlement se fait via l'icone suivant :