Contexte
Pour effectuer des prélèvements (clients) ou des virements (fournisseurs), il est nécessaire de créer ou mettre à jour le RIB dans la fiche auxiliaire.
Sans RIB, les opérations bancaires ne peuvent pas être générées.
Objectif
Créer ou modifier un RIB dans la fiche d’un compte auxiliaire (client ou fournisseur) afin de permettre les traitements de prélèvement ou virement.
Étapes à suivre
- Ouvrir Paramétrage > Paramétrages généraux > Plan comptable > Comptes auxiliaires.
Rechercher le compte auxiliaire (client ou fournisseur) à paramétrer.
Dans la fiche, cliquer sur l’icône € pour accéder au paramétrage bancaire.
Si aucun RIB n’existe, répondre OUI au message suivant :
- Compléter les champs suivants :
- Domiciliation
- RIB
- BIC
- Nature économique
- Ville
Vérifier les informations par défaut :
- Le RIB principal est coché.
- Devise par défaut : euros.
- Pays par défaut : France (doit toujours être renseigné).
- Valider la fiche. L’IBAN sera automatiquement calculé à partir du RIB.
Dans le cas d'un changement de RIB :
- Cliquer sur le bouton "Nouveau" dans la fenêtre suivante qui s'ouvre lorsqu'un RIB est déjà présent sur la fiche auxiliaire
- Compléter la fiche du RIB comme indiqué précédemment ; ce nouveau RIB doit être coché "principal"
- Supprimer le premier RIB si celui-ci n'a plus lieu d'exister en se positionnant sur la ligne concernée puis en cliquant sur le bouton "Supprimer"
Bon à savoir
- Pour les prélèvements, chaque RIB doit avoir un mandat associé.
- En plus du RIB, vérifier que le mode de paiement renseigné sur la fiche du tiers est correcte.
- Il est possible d'avoir plusieurs RIB sur une fiche tiers mais ceux-ci ne peuvent pas être cochés RIB "principal" en même temps sinon cela génère des incohérences dans le bordereau de remise.
- Si un lot de règlement est en cours de préparation et fait appel à ce RIB : réinitialiser la ligne concernée dans ce lot avant réintégration pour prendre en compte le nouveau RIB (ne pas oublier de le mettre en principal).
- Si le lot a déjà été exporté et que la ligne est rejetée par la banque : rééditer seulement cette ligne, après correction.