Contexte
L’utilisateur souhaite générer un fichier de prélèvement SEPA à partir des factures clients dans CEGID.
Objectif
Préparer le prélèvement (en créant éventuellement un lot de factures), comptabiliser le prélèvement puis exporter le fichier SEPA vers le répertoire souhaité, en vérifiant la conformité des RIB et mandats.
Étapes à suivre
Étape 1 — Préparation du lot (non obligatoire)
Ouvrir le menu Suivi Clients > Prélèvements SEPA > Comptabilisation prélèvement > Préparation.
Filtrer les factures à intégrer au lot. Les sélectionner avec la barre d’espace, puis cliquer sur l’icône de validation.
Contrôler les montants à payer, la validité des mandats et la conformité des RIB (icône « main »).
Nommer le lot ou ajouter la sélection à un lot existant.
Si besoin :
- Rappeler le lot via l’onglet « Lots ».
- Pour retirer des factures du lot : les sélectionner (barre d’espace), puis cliquer sur l’icône flèche :
Étape 2 — Comptabilisation du prélèvement
Ouvrir : Suivi clients > Prélèvements SEPA > Comptabilisation prélèvement > Comptabilisation.
Appeler le lot précédemment créé via l’icône dédiée (encadrée en rouge).
Sélectionner toutes les factures (barre d’espace) ou utiliser l’icône Tout sélectionner.
Renseigner les critères de génération (lors de la première création, comme dans l'exemple ci-dessous - personnaliser le journal et le compte de génération) et enregistrer dans un filtre si besoin.
- Valider l’écriture comptable de prélèvement.
La comptabilisation :
- génère l’écriture comptable de prélèvement,
- puis génère le fichier SEPA à partir de cette écriture.
Étape 3 — Export du fichier SEPA
- Choisir la banque d’émission.
- Sélectionner le chemin de destination du fichier (répertoire d’export - peut être paramétré sur le compte banque associé).
- Associer un document à l’export.
- Cocher systématiquement toutes les cases requises et renseigner la date de prélèvement effectif.
Finaliser l’export et vérifier que le fichier est présent au chemin indiqué.
Bon à savoir
- Répertoire par défaut (banque 512*, onglet Communication) : définir un chemin d’export pour virements et prélèvements.