Symptôme
Lors d'un règlement fournisseur (dans notre exemple ici) ou client, le RIB du tiers n’apparaît pas. Il est nécessaire de le "redescendre" pour finaliser le traitement.
Cause principale
Le RIB n’est pas associé à l’écriture.
Ceci est dû au paramétrage de la fiche auxiliaire, au niveau du RIB, qui a été réalisé après l'intégration de l'écriture associée à cet auxiliaire dans CEGID.
Une action manuelle est alors requise pour associer le RIB à l'écriture.
Étapes à suivre
Il existe deux façons de faire :
Option davantage "manuelle" :
- Accéder au menu Suivi fournisseur (dans notre exemple ici) ou Suivi clients
- Se rendre dans Comptabilisation virement > Comptabilisation (dans notre exemple ici) ou Comptabilisation prélèvement > Comptabilisation
Sélectionner les échéances concernées avec la barre d'espace du clavier puis sélectionner l'icône de contrôle des RIB :
Lorsque les écritures ne sont pas associées à un RIB, l'outil renvoie le message suivant :
Si le RIB a bien été renseigné sur la fiche auxiliaire alors il suffit de valider la fenêtre de contrôle affichée.
Sinon double-cliquer sur la ligne concernée, compléter la fiche auxiliaire qui s'affiche avec le RIB puis valider (cocher RIB "principal" et supprimer l'ancien RIB en cas de changement de RIB).Attention : pour un client, il est nécessaire de créer le mandat de prélèvement également.
Nota bene : si cette action est nécessaire lors de l'export du règlement (depuis Suivi fournisseur > Autres traitements > Export CFONB > Export standard ou Suivi clients > Prélèvements SEPA > Export prélèvements SEPA) alors utiliser l'icone suivant pour contrôler les RIB et les mettre à jour si besoin :
Option "en masse" :
- Accéder au menu :
Chemin : Autres missions > Gestion des tiers > Émissions > Modifications d’échéances > Onglet Standard
- Paramétrer les critères :
- Choisir le Compte auxiliaire.
- Sélectionner Journal : tout.
- Vérifier le bornage des dates comptables.
- Appliquer les critères :
- Appuyer sur F9 ou cliquer sur l'icône de validation.
- Sélectionner l’écriture :
- Utiliser la barre d’espace pour sélectionner la facture concernée.
- Ouvrir l’onglet Modification en série :
- Cocher RIB/IBAN.
Cliquer sur les trois points à côté.
- Dans la fenêtre RIB du tiers :
- Fermer la fenêtre après ouverture.
- Le RIB apparaît à côté des trois points.
- Valider le traitement.
Bon à savoir
- Cette opération est indispensable pour que le RIB soit pris en compte dans le règlement.
- Pour un client, un mandat de prélèvement doit également être créé (un article dédié à cette opération existe dans la base).