Contexte
Ce module permet de modifier en masse les modes de paiement, les dates d’échéance et les informations bancaires des clients ou fournisseurs.
Objectif
Appliquer rapidement des modifications sur plusieurs tiers (clients ou fournisseurs) concernant leurs conditions de paiement ou leurs coordonnées bancaires.
Étapes à suivre
- Accéder au menu :
- Suivi fournisseurs / Autres traitements / Modification d’échéances
- Suivi clients / Autres traitements / Modification d’échéances
- Sélectionner le compte général correspondant pour obtenir la liste des auxiliaires rattachés (possibilité de filtrer sur un auxiliaire en particulier ; possibilité également d'utiliser d'autres filtres tels que le journal pour préciser la recherche).
Choisir l’exercice et les dates comptables, puis valider.
Modification du mode de paiement
- Onglet Modification en série.
- Sélectionner le client ou fournisseur et/ou la ou les différents échéances concernées (avec la barre d’espace).
Cocher Mode de paiement dans "zone à modifier" et choisir la nouvelle valeur (ici "Virement" pour remplacer "ESP").
Valider avec l’icône écrou.
Modification de la date d’échéance
- Onglet Modification en série.
- Sélectionner le client ou fournisseur et/ou la ou les différents échéances concernées (avec la barre d’espace).
Cocher Date d'échéance dans "zone à modifier" et choisir la nouvelle valeur (ici "28/04/2023" pour remplacer "10/04/2023").
- Valider avec l’icône écrou.
Modification du RIB/IBAN
- Onglet Modification en série.
- Sélectionner le client ou fournisseur et/ou la ou les différents échéances concernées (avec la barre d’espace).
Cocher RIB/IBAN dans "zone à modifier"
Cliquer sur les trois points pour ouvrir la fenêtre du RIB.
- Saisir le nouveau RIB et fermer la fenêtre (cela nécessite qu'un RIB existe déjà sur la fiche auxiliaire car il s'agit ici d'une modification et non d'une création).
- Valider avec l’icône écrou.
Les RIB/IBAN sont bien affectés sur le client ou fournisseur :
Bon à savoir
Les modifications en série permettent un gain de temps considérable pour les mises à jour massives.