Contexte
L’utilisateur souhaite créer une nouvelle période comptable dans YOOZ pour permettre la saisie des factures sur l’exercice en cours.
Objectif
Sans période comptable active, il est impossible de saisir des factures dans YOOZ. La création doit respecter le formalisme défini pour éviter les incohérences.
Étapes à suivre
1. Accéder au paramétrage de l’organisation
• Cliquer sur l’icône Réglages.
• Cliquer sur Organisations et rechercher l’organisation concernée dans « Rechercher dans la liste ».
• Cliquer sur l’organisation pour l’ouvrir, puis accéder à l’onglet Référentiels.
2. Créer la période comptable
• Dans la liste, cliquer sur Période comptable.
• Cliquer sur l’icône + en haut à droite pour créer la nouvelle période.
• Renseigner les champs comme suit :
- Code : EX[année clôture] (ex. EX23)
- Nom : Exercice [date de clôture] (ex. « Exercice 31/01/2023 »)
- Début période comptable : date de début (ex. « 01/02/2022 »)
- Fin période comptable : date de fin (ex. « 31/01/2023 »)
- Clôture période comptable : date limite de saisie (ex. « 31/03/2023 »)
• Cliquer sur Créer pour valider.
3. Mise en garde
• Toujours avoir un exercice « en cours » dans YOOZ, sinon la saisie des factures sera impossible.
• Si vous créez une période pour N-1, créez également la période pour l’exercice en cours.
Bon à savoir
• Respecter le formalisme des codes et dates pour éviter les erreurs comptables.
• La clôture empêche toute saisie après la date définie.