CEGID – Re-génération du bordereau de remise en banque

Contexte / Symptôme

L'utilisateur souhaite re-générer le bordereau de remise en banque relatif à un virement ou prélèvement.

Cause principale

Le bordereau de remise en banque n’a pas été enregistré lors de la génération des virements et/ou prélèvements.

Étapes à suivre

1. Accéder au menu :
   • Chemin : Autres missions > Gestion des tiers > Émissions > Bordereaux d’accompagnement
2. Dans l’onglet Standards :
   • Journal : choisir le journal de virement ou de prélèvement.
   • Exercice : sélectionner l’exercice concerné.
   • Dates comptables : indiquer la date comptable.
   • Bordereau : sélectionner Bordereau de remise en banque.
3. Dans l’onglet Compléments :
   • Modes de paiement : choisir le mode souhaité.
   • N° de pièce : renseigner le numéro de pièce concerné.
4. Appliquer les critères :
   • Appuyer sur F9 ou cliquer sur l'icône de validation.
5. Sélectionner les écritures :
   • Utiliser la barre d’espace pour sélectionner la facture concernée ou cliquer sur l'icône Tout sélectionner.
6. Valider le traitement pour générer le bordereau.

Bon à savoir

• Cette opération est ponctuelle et ne modifie pas les écritures comptables.