Contexte
L’utilisateur souhaite gérer les échéances clients et fournisseurs dans CEGID. Trois méthodes sont disponibles :
- Saisie des pièces comptables avec échéances.
- Modification des échéances pour des pièces déjà saisies.
- Édition d’une balance âgée pour suivi des échéances.
Objectif
Paramétrer et utiliser les fonctionnalités CEGID pour saisir, modifier et contrôler les échéances clients et fournisseurs.
Étapes à suivre
1. Saisie des échéances
1.1 Paramétrage préalable
- Ouvrir : Paramétrages > Société > Paramètres société > Saisie.
Dans Paramètres des écritures générales, cocher Ouverture de la saisie des échéances.
1.2 Saisie d’une échéance Client ou Fournisseur
- Ouvrir : Traitements courants > Saisie.
- Sélectionner le journal d’achat ou de vente.
Cliquer sur l’icône suivant pour créer une nouvelle pièce.
- Saisir les informations sur la première ligne.
Passer à la deuxième ligne : compléter Mode de paiement et Date d’échéance dans la fenêtre qui s'ouvre.
2. Modification des échéances
- Ouvrir : Autres missions > Gestion des tiers > Emissions > Modifications d’échéances.
2.1 Sélection des écritures à modifier
- Dans l’onglet Standards, sélectionner le compte général 411000 (clients) ou 401000 (fournisseurs).
- Pour un tiers spécifique, sélectionner le compte auxiliaire.
- Appuyer sur F9 pour afficher les écritures.
Cliquer sur l’icône 'Flèche' surligné en jaune ci-dessous pour sélectionner toutes les lignes.
Pour une sélection manuelle, cliquer sur la ligne concernée puis utiliser la touche espace du clavier ; utiliser la touche Ctrl et cliquer sur les autres lignes dans le cas d'une sélection manuelle multiple.
2.2 Modification en série
- Aller dans l’onglet Modification en série.
- Cocher Date d’échéance et saisir la nouvelle valeur.
Cliquer sur l’icône pour lancer le traitement.
3. Édition d’une balance âgée
- Ouvrir : Traitements courants > Editions > Balances > Balance âgée.
- Dans l'onglet Standards, choisir le compte auxiliaire ou la nature auxiliaire (Client/Fournisseur - dans l'exemple ci-dessous les deux sont sélectionnés via 'Tous').
Dans Périodes, définir la périodicité à 1 mois.
- Cliquer sur la touche F9 du clavier pour générer la balance.
Enregistrer ou imprimer la balance éditée.
Bon à savoir
- La saisie des échéances doit être activée dans les paramètres société avant toute opération.
- La modification en série permet de gagner du temps pour ajuster plusieurs échéances simultanément.
- La balance âgée est un outil essentiel pour le suivi des encours clients et fournisseurs.