Contexte
Il peut être nécessaire d’intégrer un FEC (Fichier d’Écritures Comptables) dans CEGID, notamment pour des clients autonomes qui ne travaillent pas sur CEGID ou qui fournissent un fichier FEC pour vérification. Ce fichier n’est pas un TRA mais une extraction qu’il faut analyser pour déterminer le format d’accueil.
Objectif
Intégrer un fichier FEC dans le bon dossier et au bon format pour permettre les contrôles comptables.
Étapes à suivre
Accéder au menu : Traitements annexes / Récupération de données / Grands-livres – Journaux.
Choisir le type de fichier à intégrer (FEC au format légal, avec PIPE « I », ou avec collectif).
Cliquer sur l’icône surlignée en jaune pour ouvrir le mode opératoire CEGID.
- Sélectionner le fichier FEC dans le répertoire où il se trouve.
Cocher les options nécessaires si besoin.
⚠ Ne pas cliquer sur « Validation des écritures ».Pendant le traitement, CEGID génère un fichier TRA dans le dossier TEMP si le FEC ne s’intègre pas directement.
- (optionnel) Intégrer ce fichier TRA comme un fichier TRA classique via :
Traitements annexes / Récupération des données / Import ComSx.
Bon à savoir
- Bien vérifier le dossier avant l’intégration (journaux, comptes de banque, comptes collectifs, auxiliarisation des tiers, etc.)
- Les formats FEC peuvent varier (légal, légal avec PIPE « I », légal avec collectif).
- Attention au format des dates (attendu AAAAMMJJ)
- En cas d'erreur ou de besoin de retraitement, contacter l'assistance DILUZ.