Contexte
L’utilisateur souhaite ajouter ou modifier un RIB à la fiche d’un client ou d'un fournisseur dans CEGID.
Cause principale
Le RIB n’est pas renseigné ou doit être mis à jour pour générer un règlement dans CEGID.
Étapes à suivre
- Accéder à Paramétrages > Paramétrages généraux > Plan comptable > Comptes auxiliaires.
Rechercher l’auxiliaire concerné :
- Ouvrir la fiche du compte en double-cliquant dessus.
Cliquer sur le symbole € dans la fiche.
Cas d'une fiche sans RIB existant :
- Valider le message CEGID suivant :
- Renseigner les champs de la fenêtre vierge qui s'ouvre (consulter la dernière capture de cet article) :
Cocher "Principal" s'il s'agit du RIB principal
Ville + Pays
Domiciliation
RIB : code banque - guiche - numéro de compte - clé
Le code IBAN se calcule automatiquement (le vérifier - CEGID ne réalise pas de contrôle)
Code BIC
La nature économique n'est pas obligatoire.
- Valider
Cas d'une fiche contenant déjà un RIB :
- Cliquer sur + Nouveau RIB.
- Renseigner les champs de la fenêtre vierge qui s'ouvre :
- Cocher "Principal" s'il s'agit du nouveau RIB principal
- Ville + Pays
- Domiciliation
- RIB : code banque - guiche - numéro de compte - clé
- Le code IBAN se calcule automatiquement (le vérifier - CEGID ne réalise pas de contrôle)
- Code BIC
- La nature économique n'est pas obligatoire.
- Valider
⚠️ Si l’ancien RIB est inutile, il peut être supprimé.
⚠️ Si un lot, en cours de préparation, fait appel à ce RIB : réinitialiser la ligne concernée dans ce lot avant réintégration pour prendre en compte le nouveau RIB (ne pas oublier de le mettre en principal).
⚠️ Si le lot a déjà été exporté et que la ligne est rejetée par la banque : rééditer seulement cette ligne, après correction.
Bon à savoir
- Toujours vérifier que le nouveau RIB est défini comme principal si nécessaire.
- Les modifications ne sont prises en compte qu’après réinitialisation des lots préparés.