Symptôme
Une opération bancaire est affectée à une facture ou à une poche de dépenses incorrecte. Le rapprochement automatique s’est basé sur la correspondance des dates et montants, ce qui a priorisé ces critères par rapport aux mots-clés.
Cause principale
L’affectation automatique dans MEG peut être erronée lorsque plusieurs factures ou poches correspondent aux mêmes critères (montant, date). Une correction manuelle est nécessaire.
Étapes à suivre
1. Si l’opération n’est pas exportée en comptabilité (ligne non grisée)
Cliquer sur le trombone de l’opération bancaire.
Cliquer sur Délier pour supprimer l’affectation à la facture.
L’opération perd le lien avec la pièce jointe et l’affectation automatique. La facture associée repasse en statut « Non réglé ».
2. Si l’opération est liée à une poche de dépenses
Cliquer sur l’icône crayon à droite de l’affectation.
- Modifier la poche ou l’affectation souhaitée.
3. Si l’opération est exportée en comptabilité (ligne grisée)
- Il n’est plus possible de modifier l’affectation.
- Accéder au module Achats ou Ventes > Règlements.
Modifier manuellement le statut de la facture en Non réglé pour suivi interne.
Bon à savoir
- Le déliage est possible uniquement avant export comptable.
- Une fois exportée, seule la modification du statut de la facture est autorisée.