Contexte
Lors de la création d'un nouveau client ou lors de l'intégration d'un nouveau RIB pour un client dans CEGID, il est nécessaire de créer un mandat de prélèvement associé.
Objectif
Créer un mandat SEPA sur le RIB d'un client pour autoriser les prélèvements.
Étapes à suivre
- Accéder à Paramétrage > Paramétrage généraux > Plan comptable > Compte auxiliaire.
- Créer le RIB du client et valider.
Sur la fiche du RIB précédemment créé, cliquer sur l’icône de gestion des mandats.
Faire un double-clic sur la ligne du RIB pour ouvrir la fenêtre de mandat suivante :
- Vérifier et compléter les informations :
- Le mandat doit être migré (présence des « ++ » dans la souche RUM).
- La date de signature doit être différente de 01/01/1900 et supérieure ou égale à la date de création.
- La date de clôture ne doit pas être cochée et la date doit être égale à 01/01/1900.
- La date de prélèvement ne doit pas être cochée et la date doit être égale à 01/01/1900.
- Enregistrer le mandat.
Vérifier les mandats existants via la liste dédiée.
Bon à savoir
- Un mandat a une durée de vie de 3 ans : prévoir le renouvellement si nécessaire.
- Dans le compte auxiliaire, renseigner les conditions de règlement pour que le client apparaisse dans la liste des tiers à prélever.
- Le code RUM est généré automatiquement à partir d’un compteur depuis les paramètres société (par DILUZ).