Contexte
Avant de générer un virement SEPA dans CEGID, il est nécessaire de vérifier la conformité des RIB/IBAN des fournisseurs pour éviter les rejets bancaires.
Objectif
Contrôler les coordonnées bancaires des fournisseurs et s’assurer que la catégorie de paiement est correctement paramétrée en virement.
Étapes à suivre
- Ouvrir : CEGID > Menu Suivi Fournisseurs > Virement SEPA > Lettres-Virements > Préparation.
Cliquer sur l’icône représentant une main et un dossier pour lancer le contrôle des RIB.
- Vérifier la conformité des RIB/IBAN affichés.
- Vérifier que la catégorie de paiement est 'virement' pour chaque fournisseur.