Symptôme
Une écriture a été générée dans un lot d’export, mais elle ne doit finalement pas être comptabilisée.
Cause principale
Erreur d’écriture passée dans un export, nécessitant suppression avant regénération.
Étapes à suivre
1. Identifier l’écriture à supprimer
Accéder à Traitements courants > Consultation des comptes auxiliaires.
Rechercher le compte fournisseur concerné via les options de recherche.
- Vérifier si l’écriture est lettrée (débit/crédit).
2. Délettrer l’écriture
- Faire un clic droit sur la ligne concernée.
Placer la souris sur Lettrage, puis cliquer sur Délettrage du paquet de mouvement.
Vérifier le mouvement avant validation, puis confirmer.
3. Supprimer la ligne dans la pièce
Accéder à Traitements courants > Saisie, choisir le journal de virement et la période concernée.
Ouvrir la pièce par double-clic.
- Se positionner sur la ligne à supprimer.
Cliquer sur Actions lignes > Supprimer une ligne ou utiliser le raccourci CTRL+SUPPR.
- Valider la suppression.
4. Mettre à jour le solde
- Se positionner sur le montant total et appuyer sur F6 pour recalculer le solde.
5. Regénérer l’export
- Une fois la pièce corrigée, relancer la génération de l’export.
Bon à savoir
- Le délettrage est indispensable avant suppression d’une écriture lettrée.
- La mise à jour du solde est nécessaire après suppression d'une ou plusieurs lignes.