Contexte
Pour effectuer des prélèvements (clients) ou des virements (fournisseurs), il est nécessaire de paramétrer un RIB dans la fiche auxiliaire. Sans RIB, les opérations bancaires ne peuvent pas être générées.
Objectif
Créer et paramétrer un RIB dans la fiche d’un compte auxiliaire (client ou fournisseur) afin de permettre les traitements de prélèvement ou virement.
Étapes à suivre
- Ouvrir Paramétrage → Paramétrages généraux → Plan comptable → Comptes auxiliaires.
Rechercher le compte auxiliaire (client ou fournisseur) à paramétrer.
Dans la fiche, cliquer sur l’icône € pour accéder au paramétrage bancaire.
Si aucun RIB n’existe, répondre OUI au message suivant :
- Compléter les champs suivants :
- Domiciliation
- RIB
- BIC
- Nature économique
- Ville
Vérifier les informations par défaut :
- Le RIB principal est coché (sinon corriger).
- Devise par défaut : euros.
- Pays par défaut : France.
- Valider la fiche. L’IBAN sera automatiquement calculé à partir du RIB.
Bon à savoir
Pour les prélèvements, chaque RIB doit avoir un mandat associé. Pour les virements, vérifier que le mode de paiement est correctement paramétré. Sans RIB valide, le traitement échouera.