Symptôme
Une facture fournisseur n’apparaît pas en Préparation des virements car elle est incluse dans un lot existant.
Cause principale
La facture est déjà affectée à un lot de décaissement ou d’encaissement, ce qui empêche son affichage dans la préparation.
Étapes à suivre
- Accéder au menu : Suivi fournisseurs > Virements SEPA > Comptabilisation virement > Préparation
- Dans l’onglet Lot, sélectionner le lot contenant la facture.
- Cliquer sur F9 pour appliquer les critères.
- Sélectionner la ligne correspondant à la facture à retirer du lot.
Cliquer sur l’icône de suppression pour sortir la facture du lot.
- Si la facture concerne une vente, appliquer la même procédure via :
Suivi clients > Prélèvements SEPA > Comptabilisation prélèvement > Préparation
Bon à savoir
- Cette opération permet de rendre la facture disponible pour une nouvelle préparation de virement ou prélèvement.