CEGID – Modifications d'échéances en série

Contexte

Ce module permet de modifier en masse les modes de paiement, les dates d’échéance et les informations bancaires des clients ou fournisseurs.

Objectif

Appliquer rapidement des modifications sur plusieurs tiers (clients ou fournisseurs) concernant leurs conditions de paiement ou leurs coordonnées bancaires.

Étapes à suivre

1. Accéder au menu :
   • Suivi fournisseurs / Autres traitements / Modification d’échéances
   • Suivi clients / Autres traitements / Modification d’échéances
2. Sélectionner le compte général ou auxiliaire à modifier et attribuer un journal.

3. Choisir l’exercice et les dates comptables, puis valider.
    

   

Modification du mode de paiement

1. Onglet Modification en série.
2. Sélectionner le client ou fournisseur (barre d’espace).

3. Cliquer sur Mode de paiement et choisir la nouvelle valeur.

   

4. Valider avec l’icône écrou.

   

Modification de la date d’échéance

1. Onglet Modification en série.
2. Sélectionner le client ou fournisseur.

3. Cliquer sur Date d’échéance et choisir la nouvelle valeur.

   

4. Valider avec l’icône écrou.

Modification du RIB/IBAN

1. Onglet Modification en série.
2. Sélectionner le client ou fournisseur.

3. Cliquer sur RIB/IBAN et choisir la nouvelle valeur.

   

4. Cliquer sur les trois points pour ouvrir la fenêtre du RIB.

   

5. Valider et fermer la fenêtre.
6. Valider avec l’icône écrou.

7. Les RIB/IBAN sont bien affectés sur le client ou fournisseur :

   

Bon à savoir

Les modifications en série permettent un gain de temps considérable pour les mises à jour massives.