Contexte
Un client a été prélevé et le fichier SEPA doit être regénéré (réémission du bordereau et du fichier d’export) depuis CEGID, à partir d’un numéro de pièce connu.
Objectif
Recréer le fichier d’export de prélèvement SEPA et le bordereau de remise en banque pour une pièce client déjà exportée.
Étapes à suivre
- Ouvrir Traitements courants > Consultation > Consultation des écritures
- Sélectionner le client prélevé
Rechercher le numéro de pièce concerné
- Aller dans Suivi clients > Export prélèvements SEPA
- Onglet Standards : Sélectionner l’exercice comptable
- Onglet Compléments :
- N° pièce : saisir le numéro de pièce
Déjà exportés : inclure les écritures déjà émises
Sélectionner les écritures/éléments à inclure
Valider la sélection
Confirmer : Cliquer sur Oui
- Banque : choisir la banque concernée
- Fichier : utiliser le paramétrage par défaut
- Document : choisir Bordereau de remise en banque
- Date du prélèvement : indiquer la date souhaitée
Cocher les trois options requises
Onglet Émission : cocher Aperçu avant impression
Cliquer sur Oui pour lancer l’émission
- Imprimer le bordereau de remise en banque et vérifier le fichier généré
Bon à savoir
- L’option Déjà exportés est indispensable pour regénérer un fichier à partir d’une pièce déjà émise.
- Ne pas passer par le chemin : Suivi clients > Autres traitements > Export CFONB
- L’Aperçu avant impression permet de contrôler le bordereau avant l’édition définitive.