Symptôme
Un fichier de prélèvement ou de virement est retourné en erreur, ou un premier export a déjà été réalisé, et il est nécessaire de mettre à jour le RIB d’un tiers.
(Insérer capture d’écran – Message d’erreur export)
Cause principale
Le tiers a changé de RIB, ou le fichier exporté contient un RIB incorrect.
Étapes à suivre
Mise à jour du RIB
- Accéder au menu : Paramétrages / Paramètres généraux / Plan comptable / Comptes auxiliaires.
- Créer un nouveau RIB dans la fiche du tiers.
- Si c’est un client, créer le mandat sur le nouveau RIB.
- Cocher la case Principal sur le nouveau RIB pour qu’il soit affecté aux nouvelles factures.
- Supprimer l’ancien RIB si le compte n’est plus utilisé.
Si le fichier de prélèvement est retourné en erreur
- Identifier le numéro de la pièce :
Aller dans Consultation des auxiliaires en comptabilité et vérifier les mouvements.
Retourner dans Suivi fournisseurs / Autres traitements / Export CFONB / Export standard ou Suivi Client / Prélèvements SEPA / Export prélèvements SEPA
- Rechercher la pièce via l’onglet Compléments :
- Entrer le numéro de la pièce.
Cocher Déjà exportée.
Sélectionner la pièce (barre d’espace), puis modifier le RIB.
- Exporter à nouveau le fichier.
Bon à savoir
- Pour vérifier la conformité du fichier SEPA, utiliser : https://www.mesfluxdepaiement.fr/testez-vos-fichiers-sepa/
- Si le pays est mal paramétré, la correction se fait dans la fiche auxiliaire, pas dans le RIB.