Symptôme
Lors de l’édition du bordereau de remise en banque d'un règlement, certains montants pour un même auxiliaire apparaissent en double.
Le montant total du fichier déposé en banque reste toutefois correct.
Cause principale
Pour un même auxiliaire, deux RIB strictement identiques sont enregistrés.
Il arrive par ailleurs que ces deux RIB soient déclarés comme RIB principal, ce qui provoque un doublon à l’édition du bordereau.
Étapes à suivre
- Se rendre dans Paramétrages > Paramètres généraux > Plan comptable > Comptes auxiliaires
Rechercher l'auxiliaire concerné et ouvrir sa fiche en double-cliquant sur la ligne correspondante. Exemple :
Accéder à la gestion des RIB de l’auxiliaire en cliquant sur le sigle €.
- Vérifier les RIB en doublon.
Se positionner sur l'un des deux RIB et le supprimer via l'icône Poubelle
Confirmer la suppression.
Bon à savoir
- Un seul RIB principal doit être défini par auxiliaire.
- La suppression du doublon n’impacte pas les écritures déjà comptabilisées.
- En cas de génération de règlement en cours, vérifier et mettre à jour systématiquement les RIB.